证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2024-123
债券代码：123238 债券简称：卡倍转02
宁波卡倍亿电气技艺股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息泄漏的内容信得过、准确、完满，莫得虚
假纪录、误导性讲演或要紧遗漏。
特别教导：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
交游所（以下简称“深交所”）摘牌。抓有东说念主抓有的“卡倍转02”存在被质押或
被冻结的，建议在住手转股日前捣毁质押或捣毁冻结，以免出现因无法转股而被
强制赎回的情形；
板股票符合性处理要求的，不行将所抓“卡倍转02”调理为股票，特提醒投资者
关爱不行转股的风险。
风险教导：
因本次“卡倍转02”的赎回价钱与现在商场价钱存在较大各别，特别提醒抓
有东说念主防备在期限内转股。如若投资者不行在2025年1月14日当日及之前自行完成
转股，可能濒临蚀本，敬请投资者防备投资风险。
宁波卡倍亿电气技艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日召
开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关
于提前赎回“卡倍转02”的议案》，自2024年12月3日至2024年12月23日时间，公
司股票已知足联结三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于公司“卡倍
转02”当期转股价钱（29.24元/股）的130%（含130%，即38.01元/股），字据公司
《向不特定对象刊行可调理公司债券召募阐述书》（以下简称“《召募阐述书》”）
商定，已触发“卡倍转02”有条件赎回条目。联结现在商场情况及公司自己情况综
合商量，公司董事会应许利用“卡倍转02”的提前赎回职权。现将“卡倍转02”赎
回的干系事项公告如下：
一、赎回情况详细
（一）刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会《对于应许宁波卡倍亿电气技艺股份有限公司向不
特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2809号）核准，公
司于2024年1月11日向不特定对象刊行529万张可转债，每张面值100元，刊行总数
经深圳证券交游所应许，上述可转债于2024年2月1日起在深圳证券交游所挂牌
上市交游，债券代码“123238”，债券简称“卡倍转02”，“卡倍转02”转股期限
自2024年7月17日至2030年1月10日止。
（二）“卡倍转02”转股价钱调理情况
“卡倍转02”的运行转股价钱为49.01元/股，经两次转股价钱调理，现在转股
价为29.24元/股。公司于2024年3月11日和2024年3月27日，分裂召开第三届董事会
第二十一次会议和2024年第二次临时激动大会，审议通过《对于董事会建议向下修
正可调理债券转股价钱的议案》；公司于2024年3月27日召开第三届董事会第二十
二次会议，审议通过《对于向下修正“卡倍转02”转股价钱的议案》。“卡倍转02”
的转股价钱由49.01元/股向下修正为41.43元/股，修正后的转股价钱自2024年3月
字据公司2023年度激动大会方案通过的《对于2023年度利润分派预案的议案》，
为基数，向合座激动每10股派发现款股利东说念主民币5.00元（含税）；以老本公积金向
合座激动每10股转增4股。卡倍转02的转股价钱自除权除息日（2024年6月6日）起
由41.43元/股调理为东说念主民币29.24元/股。
（三）“卡倍转02”有条件赎回条目
公司《召募阐述书》商定的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的放浪一种出当前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
（1）转股期内，如若公司股票联结三十个交游日中至少有十五个交游日的收
盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及3，000万元时。
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日按
调理前的转股价钱和收盘价钱谋划，调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘价
格谋划。
自2024年12月3日至2024年12月23日时间，公司股票已知足联结三十个交游日
中至少十五个交游日的收盘价钱不低于公司“卡倍转02”当期转股价钱（29.24元/
股）的130%（含130%，即38.01元/股），字据《召募阐述书》商定，已触发“卡倍
转02”有条件赎回条目。
二、赎回推论安排
（一）赎回价钱偏激详情依据
字据公司《召募阐述书》中对于有条件赎回条目的干系商定，赎回价钱为
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指债券抓有东说念主抓有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指曩昔票面利率（0.40%）；
t：指当期计息天数（4天），即当期起息日（2025年1月11日）起至当期赎回
日（2025年1月15日）止的实质日期天数（算头不算尾）。此外，字据《召募阐述
书》商定，公司瞻望将于2025年1月11日支付自2024年1月11日至2025年1月10日期
间的“卡倍转02”第一期利息（如该付息日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一
个使命日，顺缓时间不另付息）。
每张债券当期利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×4/365=0.004元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.004=100.004元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
鸿沟赎回登记日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的合座“卡
倍转02”抓有东说念主。
（三）赎回文节实时候安排
公告，奉告“卡倍转02”抓有东说念主本次赎回的干系事项；
日（2025年1月14日）收市后在中登公司登记在册的“卡倍转02”。本次提前赎
回完成后，“卡倍转02”将在深交所摘牌。
转02”抓有东说念主资金账户日，届时“卡倍转02”赎回款将通过可转债托管券商径直
划入“卡倍转02”抓有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
（四）商议表情
接洽部门：公司董事会办公室
接洽电话：0574-65106655
接洽邮箱：stock@nbkbe.com
三、其他需阐述的事项
进行转股呈文，具体转股操作建议可转债抓有东说念主在呈文前商议开户证券公司。
小单元为一股；并吞交游日内屡次呈文转股的，将合并谋划转股数目。可转债
抓有东说念主肯求调理成的股份须是一股的整数倍，转股时不及调理为一股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的接洽章程，在可转债抓有东说念主转股当日后的五
个交游日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期冒失利息。
股呈文后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
四、备查文献
查宗旨；
见书。
特此公告。
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